АЛРОСА. Переломный момент наступит в ближайшее время
27.09.2019 7:41 Просмотров: 736 0
Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 0,41%. Закрытие проходило на отметке 73,27 руб. Бумаги выглядели на уровне с индексом МосБиржи, выросшим на 0,45%.
Краткосрочная картина
Акции продолжают определяться с направлением между красной и оранжевой линиями – прежние границы краткосрочного up-тренда и среднесрочного down-тренда соответственно. Если промежуточное сопротивление 74,0 руб. остановит наметившийся рост, то волна падения от 78 руб. с помощью дивидендного гэпа (11 октября) вероятно возобновит среднесрочную падающую фазу.
Однако в случае дальнейшего выкупа перед дивидендной отсечкой (выше 75-75,5 руб.) резко возрастают шансы удержать отскок от 3-годового минимума 69,2 руб. Ситуация может проясниться в ближайшие сессии.
Трендовый индикатор MACD вернулся в отрицательную зону и подал сигнал на продажу, который станет ложным в случае уверенного роста выше 74 руб. Осцилляторы отражают смешанную картину: RSI находится в комфортной зоне «медведей», а стохастик подает сигнал на покупку, требуя разгрузить бумаги от перепроданности.
На мой взгляд, среднесрочное падение может продолжиться. Если котировкам не удастся существенно вырасти до дивидендного гэпа, то нет проблем для обновления 3-годового минимума 69,2 руб. и последующего снижения. Первая остановка – 67 руб. В рамках сценария допустимы попытки роста максимум до 75-75,5 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,14%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,91%. Декабрьский фьючерс ALRS-12.19 на вечерней сессии потерял -0,14%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Котировки вышли из среднесрочного down-тренда (оранжевые линии) наверх, но «медведи» подавили импульс роста. Сейчас цена находится в свободной от сильных уровней зоне 69,2-78 руб.
Сигналы на покупку по трендовым индикаторам (MACD, ADX) сработали неудачно, поскольку зеркальный уровня 78 руб. смог развернуть волну роста, начавшуюся в августе от 3-годового минимума 69,2 руб.
Подъему способствует «бычья» дивергенция по стохастику (розовый пунктир), которая в теории говорит о формировании восходящего тренда. Но в 2018 г. мы наблюдали неудачное раскрытие дивергенции.
На данный момент сложилась ситуация, когда слом среднесрочного down-тренда (оранжевые линии) скорее всего не приведет (с учетом див. гэпа) к формированию восходящей тенденции в обозримой перспективе. С технической точки зрения более вероятным видится возврат в «медвежью» фазу, либо в боковик.
Уровни поддержки: 71 / 69,2 / 68,2 / 67
Уровни сопротивления: 74 / 76,3 / 78 / 80,15
БКС Брокер
Источник: bcs-express.ruЧитайте все новости по запросу: АЛРОСА
