Индекс МосБиржи. Рынок критически перекуплен, но сигналов на продажу нет
06.09.2019 9:37 Просмотров: 564 0
Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,49%. Закрытие проходило на отметке 2807,06 п.
Краткосрочная картина
На прошлой сессии торги открылись с гэпом вверх, но в течение сессий котировки показывали нейтральную динамику. В целом индекс продолжает уверенный рост в рамках среднесрочного up-тренда (синие линии). Подъем поддерживает краткосрочный восходящий тренд от 2615 п.
Трендовые индикаторы отражают позитивный рыночный сентимент. Быстрая линия MACD ускоренно удаляется наверх от сигнальной, войдя в положительную зону впервые с середины июля текущего года. Можно сказать, что это был последний сигнал для покупателей фьючерса на индекс (на дневном таймфрейме), остальные уже сработали.
По мере роста котировок все больше растут риски нисходящей коррекции. Согласно обоим осцилляторам RSI и Stochastic индекс находится в состоянии перекупленности. Особо отметим достижение опасной зоны >70% кривой RSI. В последний раз разгрузка индикатора от перекупленности привела к формированию краткосрочного down-тренда, пусть и не сразу. Для большей уверенности в сигнале на продажу по RSI рекомендуем дождаться пробоя вниз 63,5%.
До формирования разворотных сигналов более вероятно продолжение роста в сторону исторического максимума 2848,4 п. Необходимо учитывать небольшие риски резкого разворота индекса вниз из-за технического «перегрева».
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на 0,15%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,10%. Сентябрьский фьючерс MIX-9.19 на вечерней сессии потерял -0,21%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания умеренно позитивные. Индекс удерживает позитивную динамику третью неделю подряд, в моменте пробив наверх долгосрочный up-тренд (красные линии).
Осцилляторы переходят на сторону продавцов, приближаясь к зонам перекупленности. Дополнительно по стохастику сложилась крутая «медвежья» дивергенция (розовый пунктир), которая в теории говорит о развороте up-тренда. Однако если стохастик обновит локальный максимум (91,7%), то дивергенция полностью утратит силу.
Позитивный сценарий в приоритете: подъем котировок в рамках среднесрочного up-тренда (текущий диапазон 2700-2940 п.) с допустимыми коррекциями. Менее вероятный негативный сценарий предполагает пробой вниз локального минимума на недельном таймфрейме (2615 п.) с дальнейшим падением в сторону нижней границы долгосрочного up-тренда (красная линия с текущим значением 2450 п.).
Уровни поддержки: 2790 / 2745 / 2700 / 2640
Уровни сопротивления: 2850 / 2860 / 2900
БКС Брокер
Источник: bcs-express.ruЧитайте все новости по запросу: Московская Биржа
