АЛРОСА. Пробой 5-месячного сопротивления ломает тренд

06.09.2019 7:30 Просмотров: 607 0

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 1,85%. Закрытие проходило на отметке 75,98 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 0,49%.

Краткосрочная картина

Пробой верхней границы среднесрочного down-тренда без предварительного отката сменил краткосрочный расклад с нейтрального на осторожно позитивный. На дневном графике видим поступательный подъем котировок, угрожающий торможением/сменой среднесрочного тренда на восходящий.

Среди рисков разворота вниз можно выделить перекупленность по стохастику, которая пока не мешает росту цены. Все остальные индикаторы (дневной график) на стороне покупателей.

Стоит отметить, что технические индикаторы не показывают высокой результативности на бумагах Алросы. Для акций лучше работает анализ горизонтальных уровней в расчете на пробой и трендовые каналы. Более подробно в обзоре: 4 акции, на которых лучше всего работает технический анализ

На мой взгляд, наступил переломный момент для среднесрочных перспектив бумаг. В случае закрепления над локальным up-трендом (красный пунктир) можно будет зафиксировать слом среднесрочной падающей фазы. Если же котировки уверенно пробьют вниз 73,1 руб., то это приведет к выходу за пределы текущей волны роста с вероятным продолжением «медвежьего» тренда.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на 0,22%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,20%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии прибавил 0,04%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания сменились на нейтральные: котировки вышли наверх из среднесрочного down-тренда, но без импульса или закрепления над верхней границей тенденции. Трендовые индикаторы указывают на то, что негативный сентимент актуален, но сильно ослаб.

Осцилляторы еще полностью не разгрузились от перепроданности (после срабатывания сигналов на покупку), что несколько повышает вероятность выхода продолжить подъем.

Особую тревогу вызывает сигнал по инертному осциллятору RSI (возникал на недельном графике лишь единожды в 2012 г.), а также «бычья» дивергенция (голубой пунктир) по стохастику. Напомним, что в теории «бычья» дивергенция предшествует смене тенденции с нисходящей на восходящую.

Разворот падающего тренда (оранжевые границы) не обязательно случится в обозримой перспективе, но определенные предпосылки как мы видим уже есть.

Сценарий роста рассматриваем при закреплении цены над оранжевым каналом. Предварительным сигналом на закрытие долгосрочных коротких позиций может стать смена направленности Parabolic SAR (параметр 0,015), который почти сработал. Впоследствии можно будет открыть новые позиции на продажу по более привлекательным ценам, если на то будут предпосылки.

Уровни поддержки: 75,2 / 73,1 / 71 / 69,5 / 68,5 / 67
Уровни сопротивления: 77,5 / 80,6 / 82,4 / 84 / 87,5

БКС Брокер

Источник: bcs-express.ru

Читайте все новости по запросу: АЛРОСА

Комментарии: