АЛРОСА. Вернутся ли бумаги в нисходящий тренд
05.09.2019 7:29 Просмотров: 645 0
Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА снизились на -0,56%. Закрытие проходило на отметке 74,60 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на 0,69%.
Краткосрочная картина
Вчера (4 сентября) котировки отскочили вниз от верхней границы среднесрочного down-тренда (оранжевые линии) согласно озвученному сценарию. Но локальная волна роста (красный пунктир) еще может противостоять падению.
Технические индикаторы не показывают высокой результативности на бумагах Алросы. Для акций лучше работает анализ горизонтальных уровней в расчете на пробой и трендовые каналы. Более подробно в обзоре: 4 акции, на которых лучше всего работает технический анализ
На мой взгляд, можно выделить два технических показателя с неплохой эффективностью – это стохастический осциллятор и MACD. Стохастик почти подал сигнал на продажу, который ранее почти всегда срабатывал успешно, продолжая падающий тренд. Кривые MACD остаются в зоне «медведей» после реализации сигнала на покупку. Но расхождение линий может вызвать тревогу для продавцов. Потенциальное сужение спреда или разворот быстрой кривой вниз увеличит вероятность дальнейшего падения.
В целом краткосрочный расклад нейтральный, среднесрочные перспективы – осторожно негативные. Краткосрочный прогноз остается в силе: снижение в рамках нисходящей тенденции. Но сейчас продажи могут быть не оправданы, лучше дождаться сигналов подтверждения.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на 0,95%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,07%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии потерял -0,05%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Котировки корректируются вверх в рамках тенденции. В случае уверенного выхода из оранжевого канала наверх картина сразу сменится на осторожно позитивную (с учетом возникших позитивных сигналов). Трендовые индикаторы указывают на то, что негативный сентимент актуален, но ослабевает.
Осцилляторы еще полностью не разгрузились от перепроданности (после срабатывания сигналов на покупку), что несколько повышает вероятность выхода из среднесрочной падающей тенденции вверх.
Особую тревогу вызывает сигнал по инертному осциллятору RSI (возникал на недельном графике лишь единожды в 2012 г.), а также «бычья» дивергенция (голубой пунктир) по стохастику. Напомним, что в теории «бычья» дивергенция предшествует смене тенденции с нисходящей на восходящую.
Разворот падающего тренда (оранжевые границы) не обязательно случится в обозримой перспективе. С технической точки зрения более вероятно возобновление падения в рамках тенденции.
Сценарий роста рассматриваем при закреплении цены над оранжевым каналом. Предварительным сигналом на закрытие долгосрочных позиций на продажу может стать смена направленности Parabolic SAR (параметр 0,015).
Уровни поддержки: 73,1 / 71 / 69,5 / 68,5 / 67
Уровни сопротивления: 75,2 / 77,5 / 80,6 / 82,4
БКС Брокер
Источник: bcs-express.ruЧитайте все новости по запросу: АЛРОСА
