Главная Новости ГМК Норильский никель. Дальнейший рост под вопросом

ГМК Норильский никель. Дальнейший рост под вопросом

04.09.2019 9:56 Просмотров: 609 0

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель снизились на -0,97%. Закрытие проходило на отметке 16 340 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на 0,04%.

Краткосрочная картина

После скачка вверх бумаги корректируются. Можно зафиксировать ложный пробой верхней границы краткосрочного up-тренда (синий пунктир). Если нисходящий импульс получит развитие, то не вижу преград для падения к нижней границе синего канала.

На данный момент складывается классическая техническая картина, когда происходит ускорение восходящего тренда. Трендовые индикаторы единогласно указывают на преобладание покупательских настроений, а осцилляторы требуют разгрузки от перекупленности. В пользу «быков» говорит тот факт, что линия тренда ADX еще не указывает на «перегрев» растущей тенденции.

Ориентирами для фиксации прибыли по длинным позициям по-прежнему выступают уровни Фибоначчи 16 600 руб. (423,6%-ый уровень, база 15 230 – 15 560 руб.) и 17 000 руб. (261,8%-ый уровень, база 14 650 – 15 560 руб.).

В качестве подтверждающего сигнала для спекулятивных продаж можно рассмотреть выход стохастика (чувствительный осциллятор) из зоны перекупленности >80% вниз. Что касается покупок, то они сейчас могут быть не оправданы из-за высоких рисков продолжения коррекции. Тем более классические сигналы на покупку, которые могли бы сказать о дальнейшем росте, уже все сработали.

Краткосрочный прогноз: снижение в рамках синего канала (текущий диапазон 15 700 – 16 500 руб.). Необходимо учитывать умеренные риски торможения вблизи текущих уровней.

Потенциальный пробой синего канала вниз скажет о вероятном сломе краткосрочного up-тренда, но говорить об этом пока рано.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские не показывают единой динамики. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на 0,80%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,60%. Сентябрьский фьючерс GMKR-9.19 на вечерней сессии прибавил 0,50%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный расклад осторожно позитивный. 30-периодная EMA (экспоненциальная скользящая средняя) растет с ускорением, отражая позитивный настрой инвесторов.

Осцилляторы достигли зон перекупленности, намекая на коррекцию восходящей тенденции. Но им ничто не мешает продолжить рост в критических областях (выше 70% для RSI, выше 80% для Stochastic Oscillator), поэтому для большей уверенности ждем сигналов на продажу.

На мой взгляд, долгосрочным инвесторам стоит беспокоится только в случае выхода из оранжевого канала вниз. Что касается открытия длинных позиций сейчас, то они могут быть нецелесообразны. Котировки находятся на удалении от скользящих средних, что может спровоцировать достаточно глубокую коррекцию. При этом значительных сигналов падения пока не фиксируется.