АЛРОСА. Обострение ситуации для продавцов. Тревожный сигнал
04.09.2019 6:59 Просмотров: 605 0
Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 0,90%. Закрытие проходило на отметке 75,02 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 0,04%.
Краткосрочная картина
На дневном графике сформировался локальный up-тренд (красный пунктир), который уже слабо похож на обычную коррекцию. Но и о сломе среднесрочного down-тренда (оранжевые линии) говорить конечно рано. Серьезным позитивным сигналом будет пробой ближайших сопротивлений: уровень 75,2 руб., верхняя граница оранжевого канала, верхняя граница красного канала. На мой взгляд, возле данных отметок продавцы могут резко активизироваться и не пустить «быков» выше уровня 77,5 руб.
Технические индикаторы указывают на усиление краткосрочной «медвежьей» инициативы, но с сохранением негативного среднесрочного сентимента. В такой ситуации лучше ориентироваться на трендовые каналы и ценовые уровни.
В целом краткосрочная картина неопределенная. Как уже отмечалось ранее, сигнал по Parabolic SAR заставил задуматься часть продавцов о закрытии коротких позиций. К тому же индикатор почти подал сигнал на покупку на недельном графике – тревожный признак.
Более терпеливые «медведи» могут ориентироваться как раз на ближайшие сопротивления. В случае разворота от верхней границы оранжевого канала возникнет неплохая картина для спекулятивных продаж.
Исходя из того, что среднесрочный нисходящий тренд остается в силе, ожидаю отскока от ближайших сопротивлений вниз в сторону 70 руб. В противном случае возникает опасность формирования полноценного краткосрочного «бычьего» тренда или боковика вблизи текущих уровней. Наблюдаем за ситуацией.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские не показывают единой динамики. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на 0,27%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,22%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии прибавил 0,23%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Котировки корректируются наверх в рамках тенденции. В случае уверенного выхода вверх картина сразу сменится на осторожно позитивную (с учетом возникших позитивных сигналов). Трендовые индикаторы указывают на то, что негативный сентимент актуален, но ослабевает.
Осцилляторы еще полностью не разгрузились от перепроданности (после срабатывания сигналов на покупку), что несколько повышает вероятность выхода из среднесрочной падающей тенденции вверх.
Особую тревогу вызывает сигнал по инертному осциллятору RSI (возникал на недельном графике лишь единожды в 2012 г.), а также «бычья» дивергенция (голубой пунктир) по стохастику. Напомним, что в теории «бычья» дивергенция предшествует смене тенденции с нисходящей на восходящую. Но подъем на недельном графике пока не выходит за рамки коррекции.
На мой взгляд, разворот падающего тренда (оранжевые границы) не обязательно случится в обозримой перспективе. С технической точки зрения более чуть более вероятно возобновление падения в рамках тенденции.
Сценарий роста стоит рассматривать в случае закрепления цены над оранжевым каналом. Предварительным сигналом на закрытие долгосрочных позиций на продажу может стать смена направленности Parabolic SAR (недельный график). Данный сигнал уже близок к срабатыванию.
Уровни поддержки: 73,1 / 71 / 69,5 / 68,5 / 67
Уровни сопротивления: 75,2 / 77,5 / 80,6 / 82,4
БКС Брокер
Источник: bcs-express.ruЧитайте все новости по запросу: АЛРОСА
