Главная Новости Индекс МосБиржи. На горизонте появляется исторический максимум

Индекс МосБиржи. На горизонте появляется исторический максимум

03.09.2019 9:59 Просмотров: 591 0

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 1,20%. Закрытие проходило на отметке 2773,01 п.

Краткосрочная картина

Индекс продолжает уверенный рост в рамках среднесрочного up-тренда (синие линии). Дополнительно сформировался краткосрочный восходящий тренд от 2615 п.

Трендовые индикаторы отражают позитивный рыночный сентимент. Быстрая линия MACD ускоренно удаляется наверх от сигнальной, войдя в положительную зону впервые с середины июля текущего года. Можно сказать, что это был последний сигнал для покупателей фьючерса на индекс (на дневном таймфрейме), остальные уже сработали.

По мере роста котировок все больше растут риски нисходящей коррекции. Согласно обоим осцилляторам RSI и Stochastic индекс находится в состоянии перекупленности. Особо отметим достижение опасной зоны >70% кривой RSI. В последний раз разгрузка индикатора от перекупленности привела к формированию краткосрочного down-тренда, пусть и не сразу. Для большей уверенности в сигнале на продажу по RSI рекомендуем дождаться пробоя вниз 63,5%.

Актуальный прогноз: подъем не выше сопротивления 2790 п. с дальнейшей коррекцией в рамках диапазона 2745-2790 п. Необходимо учитывать небольшие риски резкого разворота индекса вниз из-за технического «перегрева».

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается осторожно негативный. Американские площадки вчера были закрыты. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 падает на -0,50%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,10%. Сентябрьский фьючерс MIX-9.19 на вечерней сессии потерял -0,20%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания умеренно позитивные. Котировки вернулись в пределы среднесрочного up-тренда после ложного пробоя его нижней границы. Рынок вернулся в зеленую зону.

Осцилляторы отражают смешанный расклад. Позитив: RSI находится в комфортной зоне «быков», а стохастик подает сигнал на покупку. Негатив: сформировалась крутая «медвежья» дивергенция по стохастику (розовый пунктир), которая в теории говорит о развороте up-тренда. Однако если стохастик обновит локальный максимум (91,7%), то дивергенция полностью утратит силу.

Позитивный сценарий в приоритете: подъем котировок в рамках среднесрочного up-тренда (текущий диапазон 2700-2940 п.). Менее вероятный негативный сценарий предполагает пробой вниз локального минимума на недельном таймфрейме (2615 п.) с дальнейшим падением в сторону нижней границы долгосрочного up-тренда (красная линия с текущим значением 2450 п.).