АЛРОСА. Рост выглядит избыточным для «медвежьего» тренда
03.09.2019 7:02 Просмотров: 612 0
Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 0,12%. Закрытие проходило на отметке 74,35 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на 1,20%.
Краткосрочная картина
Вчера (2 сентября) восходящая коррекция затормозилась. Напомним, что о формировании локального up-тренда может сказать пробой сильной зоны сопротивления 75-76 руб., в которой сейчас находятся две линии сопротивления и уровень 75,2 руб.
Краткосрочная картина нейтральная. RSI разгрузился от перепроданности, а стохастик указывает на критическую перекупленность бумаг. То есть в целом осцилляторы уже на стороне продавцов. Но трендовые индикаторы в основном говорят в пользу роста:
- быстрая линия MACD ускоренно удаляется наверх от сигнальной, но пока кривые в зоне «медведей»;
- недавно сработал тревожный сигнал для продавцов, занимающих краткосрочные и среднесрочные позиции – смена направленности Parabolic SAR (синяя линия, шаг – 0,004).
Важно учитывать, что сигналы по трендовым показателям на акциях Алросы отрабатывались плохо. К примеру, внешние полосы Боллинджера и ADX подавали много ложных сигналов. Причем даже изменения параметров (в рамках допустимых значений) существенно не улучшают результативность индикаторов.
Краткосрочный сценарий без изменений: снижение в рамках нисходящей тенденции с возможным предварительным ростом не выше 75-76 руб. Спекулятивные продажи лучше совершать после того, как окончание коррекции подтвердится. Не исключаем вероятность перехода котировок в боковой диапазон.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается осторожно негативный. Американские площадки вчера были закрыты. Азиатские индексы торгуются на нейтральной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,54%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,03%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии потерял -0,72%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Котировки корректируются наверх в рамках тенденции. Трендовые индикаторы подтверждают негативный сентимент.
Тем не менее осцилляторы еще полностью не разгрузились от перепроданности (после срабатывания сигналов на покупку), что несколько повышает вероятность выхода из среднесрочной падающей тенденции вверх.
Особую тревогу вызывает сигнал по инертному осциллятору RSI (возникал на недельном графике лишь единожды в 2012 г.), а также «бычья» дивергенция (голубой пунктир) по стохастику. Напомним, что в теории «бычья» дивергенция предшествует смене тенденции с нисходящей на восходящую. Но графических предпосылок к этому пока не видно: текущая неделя началась с неудачной попытки роста.
На мой взгляд, покупателям будет непросто развернуть падающий тренд (оранжевые границы). Не обязательно это случится в обозримой перспективе. С технической точки зрения более вероятно возобновление падения в рамках тенденции к поддержке 67 руб.
Сценарий роста стоит рассматривать в случае подъема цены выше 77 руб. (выход из оранжевого канала наверх). Предварительным сигналом на закрытие долгосрочных позиций на продажу может стать смена направленности Parabolic SAR (недельный график).
На месячном графике фигура «двойная вершина» не получила развития: цена вернулась выше линии шеи 72,5 руб. Однако паттерн не обязан раскрываться сразу. На мой взгляд перед тем, как говорить о сломе фигуры, допустима коррекция наверх до 80-82 руб.
Уровни поддержки: 69,5 / 68,5 / 67 / 62,5 / 60,4
Уровни сопротивления: 75,2 / 77,5 / 80,6 / 82,4
БКС Брокер
Источник: bcs-express.ruЧитайте все новости по запросу: АЛРОСА
