ГМК Норильский никель. Рывок вверх на 3,5% вывел бумаги над 16 000
02.09.2019 9:35 Просмотров: 613 0
Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 3,41%. Закрытие проходило на отметке 16 088 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 0,95%.
Краткосрочная картина
На последней сессии (30 августа) котировки импульсно пробили верхнюю границу среднесрочного up-тренда, обновив исторический максимум. Интенсивный рост практически на 3,5% во многом обусловлен взлетом цен на никель в пятницу на 8,8% и палладия (второй главный продукт компании) на 2,3%. Сегодня никель в плюсе на 3,8%, палладий – на 0,7%. С учетом слегка негативного внешнего фона открытие торгов ожидается в небольшом плюсе.
На данный момент складывается классическая техническая картина, когда происходит ускорение восходящего тренда. Трендовые индикаторы единогласно указывают на преобладание покупательских настроений, а осцилляторы требуют разгрузки от перекупленности. В пользу «быков» говорит тот факт, что линия тренда ADX еще не указывает на «перегрев» растущей тенденции.
Ориентирами для фиксации прибыли по длинным позициям выступают уровни Фибоначчи 16 400 руб. (261,8%-ый уровень, база 15 050 – 15 560 руб.) и 16 600 руб. (423,6%-ый уровень, база 15 230 – 15 560 руб.). Также в качестве цели можно использовать линию сопротивления (синий пунктир) с текущим значением 16 250 руб.
Сейчас высоки риски непредвиденной коррекции вниз. Более того классические сигналы на покупку, которые могли бы сказать о дальнейшем росте, уже все сработали. Поэтому при текущей картине покупки могут быть не оправданы.
Краткосрочный прогноз: подъем предварительно не выше 16 400 руб. с последующей коррекцией вплоть до оранжевой линии поддержки (сейчас около 15 700 руб.). Но потенциальный пробой вниз данной линии уже скажет о вероятном сломе краткосрочного up-тренда.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается осторожно негативный. Американские индексы не показывают единой динамики. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,38%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,25%. Сентябрьский фьючерс GMKR-9.19 на вечерней сессии прибавил 0,30%.
Долгосрочная картина
Долгосрочный расклад осторожно позитивный. Осцилляторы достигли зон перекупленности, намекая на коррекцию восходящей тенденции. Тем не менее им ничто не мешает продолжить рост в критических областях (выше 70% для RSI, выше 80% для Stochastic Oscillator), поэтому нужно дождаться хотя бы сигналов на продажу.
Графических признаков разворота на недельном таймфрейме, особенно после пробоя верхней границы среднесрочного up-тренда, не наблюдается. 30-периодная EMA (экспоненциальная скользящая средняя) растет с ускорением, отражая позитивный настрой инвесторов.
На мой взгляд, долгосрочным инвесторам стоит беспокоится только в случае выхода из оранжевого канала вниз. Что касается открытия длинных позиций сейчас, то они могут быть нецелесообразны. Котировки находятся на удалении от скользящих средних, что может спровоцировать достаточно глубокую коррекцию. Хотя значительных сигналов падения пока не зафиксировано.
Уровни поддержки: 15 600 / 15 230 / 14 660 / 14 530
Уровни сопротивления: 16 250 / 16 400 / 16 600
БКС Брокер
Источник: bcs-express.ruЧитайте все новости по запросу: Норильский никель
