Главная Новости АЛРОСА. Перградой для роста выступает зона 75-76

АЛРОСА. Перградой для роста выступает зона 75-76

02.09.2019 6:51 Просмотров: 944 0

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 1,59%. Закрытие проходило на отметке 74,26 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на 0,95%.

Краткосрочная картина

Коррекция вверх от 69,2 руб. продолжается, намекая на формирование краткосрочного up-тренда. Но говорить об этом рано, пока цена не преодолела сильную зону сопротивления 75-76 руб., в которой сейчас находятся две линии сопротивления и уровень 75,2 руб.

Краткосрочная картина остается осторожно позитивной. RSI разгрузился от перепроданности, а стохастик указывает на критическую перекупленность бумаг. То есть в целом осцилляторы уже на стороне продавцов.

Однако трендовые индикаторы единогласно говорят в пользу роста:

- сигнал на покупку по ADX впервые с июля текущего года;
- быстрая линия MACD ускоренно удаляется наверх от сигнальной, но пока кривые в зоне «медведей»;
- три сессии назад сработал тревожный сигнал для продавцов, занимающих краткосрочные и среднесрочные позиции – смена направленности Parabolic SAR (синяя линия, шаг – 0,004).

Краткосрочный сценарий без изменений: рост предварительно не выше 75-76 руб. с последующим снижением в рамках нисходящей тенденции.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается осторожно негативный. Американские индексы не показывают единой динамики. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,49%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,46%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии прибавил 0,26%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Предыдущие две недели цена неудачно пыталась закрепиться под нижней границей среднесрочного нисходящего тренда. Сейчас котировки подрастают, но в рамках тенденции.

Трендовые индикаторы подтверждают негативный сентимент. Однако сработали сигналы на покупку по осцилляторам. Особую тревогу вызывает сигнал по инертному осциллятору RSI (возникал на недельном графике лишь единожды в 2012 г.), а также «бычья» дивергенция (голубой пунктир) по стохастику. Напомним, что в теории «бычья» дивергенция предшествует смене тенденции с нисходящей на восходящую. Но графических предпосылок к этому пока не видно.

На мой взгляд, покупателям будет непросто развернуть падающий тренд (оранжевые границы). Не обязательно это случится в обозримой перспективе. С технической точки зрения более вероятно возобновление падения в рамках тенденции к поддержке 67 руб.

Сценарий роста стоит рассматривать в случае подъема цены выше 77-78 руб. (выход из оранжевого канала наверх). Предварительным сигналом на закрытие долгосрочных позиций на продажу может стать смена направленности Parabolic SAR (недельный график).

На месячном графике фигура «двойная вершина» не получила развития: цена вернулась выше линии шеи 72,5 руб. Однако паттерн не обязан раскрываться сразу. На мой взгляд допустима предварительная коррекция вверх вплоть до 80-82 руб.