АЛРОСА. До какой отметки могут вырасти бумаги
30.08.2019 5:10 Просмотров: 570 0
Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 0,11%. Закрытие проходило на отметке 73,10 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на 1,38%.
Краткосрочная картина
Вчера (29 августа) котировки обновили двухнедельный максимум, но продолжить коррекцию не удалось, на что указывает доджи «надгробие» на дневном графике. Первым сигналом окончания волны роста от 69,2 руб. может стать пробой вниз линии поддержки (красный пунктир) с текущим значением 71,65 руб.
В целом техническая картина позволяет реализоваться восходящей коррекции до 75-76 руб. Уже сработал тревожный сигнал для продавцов, занимающих краткосрочные и среднесрочные позиции – смена направленности Parabolic SAR (синяя линия, шаг – 0,004). Успешно реализуются сигналы на покупку по трендовым индикаторам ADX и MACD.
Потенциальная разгрузка RSI от перепроданности также выступает в пользу роста. Но стохастик (более чувствительный осциллятор) уже близок к перекупленности, что в совокупности с неудачной попыткой подъема вчера может спровоцировать импульс вниз.
Краткосрочная картина осторожно позитивная, но предпосылки смены глобальной (среднесрочной) тенденции на растущую пока слабые. Даже после подъема к 75-76 руб. или несколько выше цена останется в пределах границ тренда (оранжевые линии).
Краткосрочный сценарий: рост предварительно не выше 75-76 руб. с последующим снижением в рамках нисходящей тенденции.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается осторожно позитивный. Американские индексы подросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на 0,01%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,13%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии прибавил 0,65%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Предыдущие две недели цена неудачно пыталась закрепиться под нижней границей среднесрочного нисходящего тренда. Сейчас котировки подрастают, но в рамках тенденции.
Трендовые индикаторы подтверждают негативный сентимент. Однако согласно осцилляторам и ADX акции сильно перепроданы. Срабатывают сигналы на покупку по RSI и стохастическому осциллятору. Дополнительно по стохастику возникла «бычья» дивергенция (голубой пунктир) — позитивный драйвер.
Необходимо понимать, что техническая перепроданность/перекупленность, а также дивергенции могут еще усиливаться некоторое время, не приводя к развороту/полноценной коррекции тренда. Закрепление выше 75 руб. даст больше надежд покупателям.
На мой взгляд, после потенциального пробоя поддержки 67 руб. открывается путь в сторону удаленной зоны торможения 60,4-62,5 руб. Сценарий роста стоит рассматривать в случае подъема цены выше 78 руб. (выход из оранжевого канала наверх). Предварительным сигналом на закрытие долгосрочных коротких позиций может стать смена направленности Parabolic SAR (недельный график). Сейчас позитивный исход менее вероятен.
На месячном графике фигура «двойная вершина» не получила развития: цена вернулась выше линии шеи 72,5 руб. Однако паттерн не обязан раскрываться сразу. На мой взгляд допустима предварительная коррекция вверх вплоть до 80-82 руб.
Уровни поддержки: 69,5 / 68,5 / 67 / 62,5 / 60,4
Уровни сопротивления: 75 / 77,5 / 80,6 / 82,4
БКС Брокер
Источник: bcs-express.ruЧитайте все новости по запросу: АЛРОСА
