Главная Новости АЛРОСА. Тревожный сигнал для продавцов

АЛРОСА. Тревожный сигнал для продавцов

29.08.2019 6:47 Просмотров: 662 0

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 1,69%. Закрытие проходило на отметке 73,02 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 0,68%.

Краткосрочная картина

Вчера (28 августа) сработал тревожный сигнал для продавцов, занимающих краткосрочные и среднесрочные позиции – смена направленности Parabolic SAR (синяя линия, шаг – 0,004) на восходящую. Хотя отметим, что к концу торгов «медведям» удалось вернуть котировки под уровень 73,1 руб.

Каких-либо отчетливых графических формаций на дневном таймфрейме не наблюдается. Можно лишь зафиксировать локальное торможение в формальном треугольнике (пунктирные линии). Выход из него вероятно прояснит картину.

В целом краткосрочный расклад умеренно позитивный. Срабатывают сигналы на покупку по трендовым индикаторам ADX и MACD. Разгрузка RSI от перепроданности также выступает в пользу роста. Но стохастик (более чувствительный осциллятор) уже близок к перекупленности, что в совокупности с ложным пробоем 73,1 руб. может спровоцировать импульс вниз.

На мой взгляд, предпосылки смены глобальной (среднесрочной) тенденции на растущую пока слабые. Даже после подъема к 75 руб. или несколько выше цена останется в пределах границ тренда (оранжевые линии).

Краткосрочный сценарий: торможение в рамках треугольника с более вероятным выходом наверх (пробой вверх 73,7-73,75 руб.) и последующим ростом предварительно не выше 75-76 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,36%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,61%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии потерял -0,14%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Предыдущие две недели цена неудачно пыталась закрепиться под нижней границей среднесрочного нисходящего тренда. Сейчас котировки подрастают, но в рамках тенденции.

Трендовые индикаторы подтверждают негативный сентимент. Но осцилляторы и ADX отражают критическую перепроданность акций. Срабатывают сигналы на покупку по RSI и стохастическому осциллятору. Дополнительно по стохастику возникла «бычья» дивергенция (голубой пунктир) — позитивный драйвер.

Необходимо понимать, что техническая перепроданность/перекупленность, а также дивергенции могут еще усиливаться некоторое время, не приводя к развороту/полноценной коррекции тренда. Закрепление выше 75 руб. даст больше надежд покупателям.

На мой взгляд, после потенциального пробоя поддержки 67 руб. открывается путь в сторону удаленной зоны торможения 60,4-62,5 руб. Сценарий роста стоит рассматривать в случае подъема цены выше 78 руб. (выход из оранжевого канала наверх). Предварительным сигналом на закрытие долгосрочных коротких позиций может стать смена направленности Parabolic SAR (недельный график). Сейчас позитивный исход менее вероятен.

На месячном графике фигура «двойная вершина» не получила развития: цена вернулась выше линии шеи 72,5 руб. Однако паттерн не обязан раскрываться сразу. На мой взгляд допустима предварительная коррекция вверх вплоть до 80-82 руб.