АЛРОСА. Пытаемся вырваться наверх из консолидации
28.08.2019 7:02 Просмотров: 568 0
Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 1,00%. Закрытие проходило на отметке 71,81 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 0,04%.
Краткосрочная картина
Котировки вышли из треугольника наверх, но о формировании полноценной коррекции, а тем более развороте нисходящего тренда говорить рано.
Покупателей поддерживают сигналы на покупку по трендовому индикатору MACD и осциллятору RSI. Последний раз данные показатели подали сигналы на покупку также почти одновременно и спровоцировали серьезную корректировку от 77,5 руб. до 82,5 руб.
Тем не менее линии MACD находятся в зоне «медведей», указывая на среднесрочный негативный сентимент. Поэтому краткосрочная картина осторожно позитивная, но потенциал роста могут усилить дополнительные «бычьи» сигналы (еще не сработали):
- смена направленности Parabolic SAR (шаг – 0,004) на восходящую;
- пересечение линией покупателей линии продавцов снизу;
- пробой сопротивления 73-73,2 руб.
На мой взгляд, предпосылки смены глобальной (среднесрочной) тенденции на растущую пока слабые. Даже после подъема к 75 руб. или несколько выше цена останется в пределах границ тренда (оранжевые линии).
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы не показывают единой динамики. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на 0,35%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,55%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии прибавил 0,29%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Предыдущие две недели цена пыталась пробить нижнюю границу среднесрочного нисходящего тренда, но закрепиться ниже так и не удалось. Сейчас котировки определяются с локальным направлением в рамках тенденции.
Трендовые индикаторы подтверждают негативный сентимент. Но осцилляторы и ADX отражают критическую перепроданность акций. Срабатывают сигналы на покупку по RSI и стохастическому осциллятору. Дополнительно по стохастику возникла «бычья» дивергенция (голубой пунктир) — позитивный драйвер.
Необходимо понимать, что техническая перепроданность/перекупленность, а также дивергенции могут еще усиливаться некоторое время, не приводя к развороту/полноценной коррекции тренда. Закрепление выше 75 руб. даст больше надежд покупателям.
На мой взгляд, после потенциального пробоя поддержки 67 руб. открывается путь в сторону удаленной зоны торможения 60,4-62,5 руб. Сценарий роста стоит рассматривать в случае подъема цены выше 78-79 руб. (выход из оранжевого канала наверх). Предварительным сигналом на закрытие долгосрочных коротких позиций может стать смена направленности Parabolic SAR. Сейчас позитивный исход менее вероятен.
На месячном графике подтвердилась фигура «двойная вершина» (пробита вниз линия шеи 72,5 руб.). Это вносит определенный технический негатив в общую картину. Напомним, что теоретический потенциал снижения фигуры равен высоте фигуры, но рассчитывать на подобное падение не стоит. Паттерн сформировался на месячном таймфрейме, на котором глобальное движение определяют в первую очередь фундаментальные факторы.
Уровни поддержки: 69,5 / 68,5 / 67 / 62,5 / 60,4
Уровни сопротивления: 73,1 / 75 / 77,5 / 82,4
БКС Брокер
Источник: bcs-express.ruЧитайте все новости по запросу: АЛРОСА
