АЛРОСА. Торговый диапазон подтвердил треугольник
27.08.2019 6:34 Просмотров: 619 0
Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА снизились на -0,42%. Закрытие проходило на отметке 71,10 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,09%.
Краткосрочная картина
Треугольник близится к завершению. В теории фигура реализуется вниз, продолжая актуальный тренд, то есть нисходящий.
Продавцов могут насторожить сигналы на покупку: выход RSI из зоны перепроданности (еще не сработал), пересечение быстрой линией MACD сигнальной снизу. Подача сигнала трендовым индикатором в совокупности с осциллятором повышает вероятность роста.
Краткосрочный сценарий: пробой нижней границы треугольника с последующим тестированием зоны поддержки 68,5-69,5 руб. Если ее удастся пробить, то коррекция вновь отложится, а ближайшим ориентиром станет 67 руб.
Рассчитывать на слом среднесрочного down-тренда в ближайшей перспективе пока сложно. Что касается коррекции вверх, то следует зафиксировать начальный импульс: потенциальный пробой верхней границы треугольника, а еще лучше – сопротивления 73,1 руб. Ближайшие остановки при таком исходе – 75,1 и верхняя граница оранжевого канала (сейчас около 77,5 руб.).
Дополнительным серьезным сигналом, который укажет на полноценную коррекцию/разворот «медвежьего» тренда может стать смена направленности Parabolic SAR (шаг – 0,004) на восходящую.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на 0,08%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,63%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии не изменился ( 0,00%).
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Предыдущие две недели цена пыталась пробить нижнюю границу среднесрочного нисходящего тренда, но закрепиться ниже так и не удалось. Сейчас котировки определяются с локальным направлением в рамках тенденции.
Трендовые индикаторы подтверждают негативный сентимент. Но осцилляторы и ADX отражают критическую перепроданность акций. Дополнительно по стохастику возникла «бычья» дивергенция (голубой пунктир) — позитивный драйвер.
Необходимо понимать, что техническая перепроданность/перекупленность, а также дивергенции могут еще усиливаться некоторое время, не приводя к развороту/полноценной коррекции тренда. Следует ориентироваться на совокупность технических сигналов, например, выход из зоны перепроданности в сочетании с пробоем уровня сопротивления. Возврат выше 75 руб. даст больше надежд покупателям.
На мой взгляд, после потенциального пробоя поддержки 67 руб. открывается путь в сторону удаленной зоны торможения 60,4-62,5 руб.
Сценарий роста стоит рассматривать в случае подъема цены выше 78-79 руб. (выход из оранжевого канала наверх). Предварительным сигналом на закрытие долгосрочных коротких позиций может стать смена направленности Parabolic SAR. Сейчас позитивный исход менее вероятен.
На месячном графике подтвердилась фигура «двойная вершина» (пробита вниз линия шеи 72,5 руб.). Это вносит определенный технический негатив в общую картину. Напомним, что теоретический потенциал снижения фигуры равен высоте фигуры, но рассчитывать на подобное падение не стоит. Паттерн сформировался на месячном таймфрейме, на котором глобальное движение определяют в первую очередь фундаментальные факторы.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 69,5 / 68,5 / 67 / 62,5 / 60,4
Уровни сопротивления: 73,1 / 75 / 77,5 / 82,4
БКС Брокер
Источник: bcs-express.ruЧитайте все новости по запросу: АЛРОСА
