АЛРОСА. Треугольник направляет к 3-годовому минимуму
26.08.2019 6:47 Просмотров: 626 0
Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 0,42%. Закрытие проходило на отметке 71,40 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,54%.
Краткосрочная картина
Котировки продолжили нейтральную динамику. На дневном графике можно зафиксировать техническую фигуру «треугольник», которая в теории завершается продолжением актуального тренда, то есть нисходящего.
Продавцов могут насторожить сигналы на покупку: выход RSI из зоны перепроданности, пересечение быстрой линией MACD сигнальной снизу. Подача сигнала трендовым индикатором в совокупности с осциллятором повышает вероятность роста.
Краткосрочный сценарий без изменений: торможение в коридоре 69,5-73,1 руб. с большей вероятностью пробоя нижней границы данного канала. Если удастся пробить зону поддержки 68,5-69,5 руб., то коррекция вновь отложится, а ближайшим ориентиром станет 67 руб.
Рассчитывать на слом среднесрочного down-тренда в ближайшей перспективе пока сложно. Что касается коррекции вверх, то следует зафиксировать начальный импульс: потенциальный пробой верхней границы треугольника, а еще лучше – сопротивления 73,1 руб. Ближайшие остановки при таком исходе – 75,1 и верхняя граница оранжевого канала (сейчас около 77,8 руб.).
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,54%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,81%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии потерял -0,17%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Вторую неделю подряд котировки пытаются пробить нижнюю границу среднесрочного нисходящего тренда. Потенциальное закрепление цены под данной линии сменит картину на умеренно негативную. Но пока что падение сдерживается.
Трендовые индикаторы подтверждают негативный сентимент. Но осцилляторы и ADX отражают критическую перепроданность акций. Дополнительно по стохастику возникла «бычья» дивергенция (голубой пунктир) — позитивный драйвер.
Необходимо понимать, что техническая перепроданность/перекупленность, а также дивергенции могут еще усиливаться некоторое время, не приводя к развороту/полноценной коррекции тренда. Следует ориентироваться на совокупность технических сигналов, например, выход из зоны перепроданности в сочетании с пробоем уровня сопротивления. Возврат выше 75 руб. даст больше надежд покупателям.
На мой взгляд, после потенциального пробоя поддержки 67 руб. открывается путь в сторону удаленной зоны торможения 60,4-62,5 руб.
Сценарий роста стоит рассматривать в случае подъема цены выше 78-79 руб. (выход из оранжевого канала наверх). Предварительным сигналом на закрытие долгосрочных коротких позиций может стать смена направленности Parabolic SAR. Сейчас позитивный исход менее вероятен.
На месячном графике подтвердилась фигура «двойная вершина» (пробита вниз линия шеи 72,5 руб.). Это вносит определенный технический негатив в общую картину. Напомним, что теоретический потенциал снижения фигуры равен высоте фигуры, но рассчитывать на подобное падение не стоит. Паттерн сформировался на месячном таймфрейме, на котором глобальное движение определяют в первую очередь фундаментальные факторы.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 69,5 / 68,5 / 67 / 62,5 / 60,4
Уровни сопротивления: 73,1 / 75 / 77,5 / 82,4
БКС Брокер
Источник: bcs-express.ruЧитайте все новости по запросу: АЛРОСА
