Главная Новости Магнит. Рост объема торгов в боковике предвещает сильное движение

Магнит. Рост объема торгов в боковике предвещает сильное движение

28.10.2019 9:18 Просмотров: 622 0

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита снизились на 1,52%. Закрытие прошло на отметке 3182 руб. Бумага выглядела хуже, чем российский рынок в целом. Оборот торгов составил приблизительно 1,6 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии обновили многолетние минимумы вблизи 3100 руб., но удержаться на новых отметках не получилось. Большая часть дневной присадки была выкуплена, удалось удержаться в рамках нисходящего канала. Свеча на дневном графике не говорит в пользу ни одной из сторон. Между тем, вечерняя сессия и внешний фон не против попытки отскока. Стохастик на крупных и мелких таймфреймах также указывает на такой сценарий развития динамики.

Тем не менее пока сложно судить о краткосрочных возможностях покупателей. Котировки все еще остаются ниже уровня 3200 руб. Нельзя исключать очередной попытки проверки области 3100 руб. Впрочем, рост объемов в последние дни при консолидации вблизи многолетних минимумов дает намек на набор позиций. Учитывая, что важных корпоративных новостей за последние дни не поступало, инвесторы могут готовиться отыграть октябрьскую просадку.

Важное влияние на динамику акции окажут операционные результаты Магнита за III кв. 2019 г. Вполне возможно, участники рынка уже сейчас «делают ставки» на те или иные результаты, которые будут представлены 29 октября. Судя по отчетности X5 и данным Росстата, можно ожидать прироста среднего чека в III кв. Основное внимание может быть обращено на динамику трафика и рентабельность ритейлера.

Важным сопротивлением на пути восстановления акции окажется уровень 3300 руб. Ранее это был сильный локальный многолетний минимум. В случае закрепления выше него можно рассчитывать на возврат котировок к 3450-3500 руб. Скорее всего, без позитивной отчетности такая динамика будет маловероятной.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские рынки выросли, фьючерс S&P500 утром прибавляет 0,16%. Торги в Азии проходят на положительной территории. Нефть Brent в минусе на 0,7%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии вырос на 0,57%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 3250 / 3300 / 3350-3400 / 3450
Поддержки: 3200 / 3100

График Магнит онлайн
Таймфрейм D

Долгосрочная картина

На недельном графике котировки вернулись в рамки нисходящего канала. Также была пробита среднесрочная трендовая линия поддержки и несколько важных долгосрочный горизонтальных уровней. Последние пару недель акции взяли передышку, инвесторы ждут отчетность за III кв.

Ясной негативной причины для снижения котировок сейчас нет. Мы можем увидеть торможение среднесрочной негативной тенденции, особенно при наличии позитивной отчетности. В пользу такого сценария говорит и стохастик, который снова оказался в зоне перепроданности. Возврат котировок выше 3300 руб. будет хорошим сигналом для среднесрочного отскока в район 4000 руб.