Главная Новости Магнит. Заявка на разворот

Магнит. Заявка на разворот

16.10.2019 9:19 Просмотров: 720 0

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнит выросли на 2,5%. Закрытие прошло на отметке 3215 руб. Бумага выглядела так же, как российский рынок в целом. Оборот торгов составил приблизительно 1,3 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии вернулись выше уровня 3200 руб. Свечная формация полностью перекрыла падение предыдущего дня. Объем торгов немного подрос. Иными словами, мы видим бычье поглощение, которое часто является предвестником разворота тренда.

Однако торопиться с выводами пока рано. Котировки покинули нисходящий канал и пока еще остаются вне его рамок. Вчерашний «выкуп» можно рассматривать и в качестве проверки трендовой линии в качестве сопротивления. Возврат цены выше может перерасти в среднесрочный отскок. Для этого котировкам следует закрепиться над уровнем 3300 руб. до начала следующей недели.

Несмотря на бурный вчерашний отскок, физлица сократили открытые длинные позиции во фьючерсах на акции Магнит. В целом мы видим сокращение открытых позиций впервые за последние несколько недель. До этого физлица активно наращивали лонги. Закрытие длинных позиций началось на старте вчерашних торгов. Скорее всего, похожую ситуацию можно было наблюдать и на рынке акций.

Несмотря на выход котировок из канала в качестве базового сценария продолжаем рассматривать отскок от поддержки 3200-3250 руб. Стохастик на дневном и недельном графике указывает на необходимость коррекции. Теперь значительно выросли шансы получить и ясный свечной сигнал.

Очевидно, повлиять на среднесрочную тенденцию и потенциальный отскок могут операционные результаты за III кв. 2019 г. Ритейлер представит их 29 октября. До этого котировки могут залечь в боковик между уровнями 3300 и 3450 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские рынки выросли, фьючерс S&P500 утром снижается на 0,3%. Торги в Азии проходят без единой динамики. Нефть Brent в плюсе на 0,1%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии снизился на 0,25%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 3300 / 3350-3400 / 3450
Поддержки: 3250-3200

График Магнит онлайн
Таймфрейм D

Долгосрочная картина

На недельном графике котировки вернулись в рамки нисходящего канала. Также была пробита среднесрочная трендовая линия поддержки. Свечная формация говорит в пользу продолжения коррекции. Ранее котировки не смогли закрепиться выше 21-недельной скользящей средней.

Впрочем, ясной негативной причины для снижения котировок сейчас нет. Впереди многолетние минимумы и мы можем увидеть торможение краткосрочной негативной тенденции. В пользу такого сценария говорит и стохастик, который на прошлой неделе снова оказался в зоне перепроданности. Возврат котировок выше 3300 руб. будет хорошим сигналом для среднесрочного отскока в район 4000 руб.

Инвесторы с нетерпением будут ждать результатов ритейлера за III кв. Магнит сейчас пытается реализовать накопившиеся товарные запасы. Разгрузка складов станет локальным позитивом, хотя и может оказать давление на рентабельность. Как обычно, пристальное внимание будет уделено операционным результатам, а именно динамике сопоставимых продаж.