Главная Новости Русгидро. Коррекция угрожает разворотом тренда

Русгидро. Коррекция угрожает разворотом тренда

03.09.2019 8:22 Просмотров: 603 0

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Русгидро выросли на 0,89%. Закрытие проходило на отметке 0,5537 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на 1,20%.

Краткосрочная картина

Импульсный рост в последние две сессии вернул котировки в пределы среднесрочного восходящего канала (оранжевые линии). Наблюдается разворот краткосрочного down-тренда (синие линии), но длинный «медвежий» хвост у последней свечи указывает на сопротивление продавцов. Для большей уверенности в дальнейшем росте стоит дождаться закрепления выше 0,555 руб.

Краткосрочная картина умеренно позитивная. Осцилляторы находятся в положительных зонах без рисков перекупленности. «Бычья» дивергенция по стохастику (розовый пунктир) вообще говорит о потенциальной смене тренда на растущий.

Успешно срабатывают сигналы на покупку по трендовым индикаторам. Однако линии MACD остаются в отрицательной полуплоскости, а 50-периодная EMA (экспоненциальная скользящая средняя) продолжает снижаться. То есть полноценную смену тренда фиксировать рано.

Актуальный прогноз следующий: подъем в сторону (не выше) сопротивления 0,581 руб. с предварительными коррекциями вниз вплоть до 0,54-0,545 руб. Необходимо учитывать умеренные риски перехода котировок в боковой диапазон, ведь зачастую перед сменой/возобновлением тренда рынок некоторое время определяется с направленностью. Что касается среднесрочных перспектив, то они близки к нейтральным.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские площадки вчера были закрыты. Азиатские индексы торгуются на нейтральной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,50%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,05%. Сентябрьский фьючерс HYDR-9.19 на вечерней сессии прибавил 0,04%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Цена вернулась в среднесрочный растущий канал (оранжевые линии), который продолжает противостоять долгосрочному down-тренду (голубые линии). Во второй половине 2017 г. попытка среднесрочной растущей тенденции (зеленые линии) развернуть фазу падения оказалось неудачной. На мой взгляд, это возможно и сейчас.

Картина прояснится в случае закрепления под нижней границей оранжевого канала, либо в случае закрепления над верхней границей долгосрочного «медвежьего» тренда.

Стохастический осциллятор начал разгрузку от перекупленности (после срабатывания сигнала на покупку), что вполне может привести к тестированию нижней границы down-тренда снизу. Но RSI пока отражает нейтральный рыночные настроения.