Главная Новости Газпром нефть. Консолидация ведет к падению

Газпром нефть. Консолидация ведет к падению

03.09.2019 7:45 Просмотров: 682 0

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 0,48%. Закрытие проходило на отметке 414,50 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на 1,20%.

Краткосрочная картина

Краткосрочная картина умеренно негативная. Котировкам удалось выйти из среднесрочного up-тренда (красные линии) вниз. Также давление на цены оказывает падающая тенденция (текущий диапазон 404-417,5 руб.). Только линия поддержки (красный пунктир) внутри тренда может сдержать падение. Но ее повторное тестирование увеличит шансы на успешный пробой.

Трендовые индикаторы говорят о консолидации: линии MACD имеют горизонтальную динамику, как и ADX. Осцилляторы подтверждают нейтральность настроений, располагаясь возле 50%. Вообще отсутствие сентимента видно на графике невооруженным взглядом.

В текущей ситуации ключевыми являются границы актуальной падающей тенденции и линия поддержки (сейчас 412,5 руб.). При этом текущий тренд преобладает над данной поддержкой.

В краткосрочной перспективе ожидаю пробоя актуальной линии поддержки (сейчас 412,5 руб.) с последующим падением к поддержке 410,5 руб. Затем вероятен отскок вверх. Но в перспективе 1-2 недели вероятно преодоление данной поддержки.

В случае выхода наверх из актуального down-тренда (текущий диапазон 404-417 руб.) ожидаю дальнейшего роста, но не выше 423,3 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы вчера не торговались. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерс на S&P500 падает на -0,56%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,02%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. Пробой нижней границы среднесрочного up-тренда (красные линии) увеличил шансы упасть в рамках долгосрочной растущей тенденции (оранжевые линии). Движение линий MACD в плюсовой зоне и рост 50-периодной EMA указывают на его силу.

Стоит учитывать риски снижения, которые во многом смягчают технический позитив:

- RSI сохраняет потенциал разгрузки от перекупленности;
- возник сигнал на продажу по MACD: пересечение быстрой линией своего сигнального аналога сверху;
- отскок котировок от верхней границы долгосрочного up-тренда (сейчас 440 руб.) с образованием «медвежьего» хвоста (предпоследняя свеча на недельном графике) увеличивает шансы упасть.

В случае закрепления котировок под среднесрочным up-трендом резко возрастут шансы упасть к 400 руб. Тем не менее при таком сценарии акции все равно останутся в пределах долгосрочной «бычьей» тенденции.