Главная Новости Газпром нефть. Когда кончится падение от абсолютного максимума

Газпром нефть. Когда кончится падение от абсолютного максимума

28.08.2019 7:26 Просмотров: 707 0

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти упали на -0,52%. Закрытие проходило на отметке 417,40 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на 0,02%.

Краткосрочная картина

Сохраняется локальный восходящий тренд (текущий диапазон 416-424,5 руб.). Вчера ложно пробили верхнюю границу нисходящей тенденции (сейчас 421 руб.), что снизило ее актуальность. Выкупной «хвост» у последней свечи (4-часовой график) повышает шансы продолжить отскок вверх.

Быстрая линия MACD возвышается над сигнальной, приблизившись к нулевой отметке – позитивный признак. При пересечении нуля шансы на формирование краткосрочного up-тренда возрастут. 50-периодная EMA (синяя кривая) показывает нейтральную динамику. При ее пересечении снизу 20-периодной EMA (розовая линия) возникнет сигнал на покупку. В прошлой раз он успешно сработал.

Тем не менее осцилляторы в целом указывают на снижение: стохастик расположен в «медвежьей» зоне, а RSI вошел в зону продавцов.

С учетом указанных факторов сохраняется умеренно позитивный прогноз. Значимых предпосылок к падению не наблюдается и увеличился потенциал роста.

В краткосрочной перспективе ожидаю повторного тестирования верхней границы краткосрочного down-тренда (текущее значение 421 руб.) с возможным пробоем. Негативный сценарий подразумевает пробой нижней границы среднесрочного down-тренда с последующим падением, но не ниже 410,5 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы немного снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на 0,38%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,74%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. Внутри долгосрочной восходящей тенденции (оранжевые линии) расположен среднесрочный up-тренд (красные линии). Движение линий MACD в плюсовой зоне и рост 50-периодной EMA подтверждают преобладание «быков».

Стоит учитывать некоторые риски снижения, которые во многом смягчают технический позитив:

- близость RSI разгружается от перекупленности после недавнего отскока вниз от 70%;
- возник сигнал на продажу по MACD: пересечение быстрой линией своего сигнального аналога сверху;
- отскок котировок от верхней границы долгосрочного up-тренда (сейчас 440 руб.) с образованием «медвежьего» хвоста увеличивает шансы упасть.

На мой взгляд, в ближайший месяц больше шансов вырасти до 435 руб. В долгосрочной перспективе сопротивлениями могут выступить уровни Фибоначчи 443 руб. и 470 руб.